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【资讯】重磅隐性利好或发力护盘

发布时间:2020-10-17 01:31:05 阅读: 来源:珍珠岩厂家

重磅隐性利好或发力护盘

周二早盘股指小幅调整,市场对于大盘出现“双头”的担忧再度兴起。不过,从电力改革、民营医院等热点接力,个股活跃的盘面看,投行情依旧无需悲观。更关键的是,极易被市场忽略的一大“隐性”利好,或正暗中发力护盘。

周二早盘股指小幅调整,市场对于大盘出现“双头”的担忧再度兴起。不过,从电力改革、民营医院等热点接力,个股活跃的盘面看,投行情依旧无需悲观。更关键的是,极易被市场忽略的一大“隐性”利好,或正暗中发力护盘。  近期,市场焦点集中于三中全会及改革概念之上,对证监会层面的关注则相对较少,甚至认为监管层并无重大动作。但事实或恰恰相反,例如,传闻中的与当年“5.19”行情相比肩的重大改革如“新国九条”或正在酝酿中。这将是三中全会顶层设计改革之下的重要组成部分;而地方债资产证券化、养老金有赖于股市保值增值、企业的融资缺口补充等等,均助推股市改革。此外,证监会职能最大调整、IPO延时最长、优先股改革等,或是重要佐证线索。可见,监管层“王牌”未出,股市的短暂调整不足惧。  从盘面看,盘中的快速杀跌被快速拉回,显示市场内在强势。此外,虽然自贸区等热点有所退潮,但民营医院、养老概念、电力改革等主线继续造就涨停潮,仅午盘涨停个股就超过30家,赚钱效应与做多热情的维系,投资者无需担忧。  我们认为,在三中全会即将召开之际,这种火热的结构性炒作还将继续。一方面,改革信号不断增强,政策红利持续释放(例如今日国务院超八万亿产值的健康服务业政策出台);另一方面,改革转型个股机会层出不穷,热点效应强烈,市场积极做多。  因此,短期热点此起彼伏的背景下,投资者宜积极参与,在改革转型主线中精选个股才是制胜的法宝。不过,我们认为短期获利盘丰厚,主力有较大的洗盘要求,因此预计板块个股或进一步分化。操作上对于前期涨幅过大的个股,宜注意锁定利润,回避其回落风险;而对于市场反应不充分、或刚刚启动崛起的改革概念,则以布局持股为主。如医疗改革、人口政策改革、石油改革、电力改革、民营银行、优先股改革、土改、现代化农业、环保等,可结合三季报逢业绩,展开逢调整则布局的操作。  综上说,当前市场对三中全会相关改革的预期依旧强烈,重磅改革利好将陆续出台。虽然市场分化但改革的炒作逻辑不变、活跃度较高,投资者可跟随把握。  --------------  上行动力减弱 结构性行情意犹未尽  上周市场震荡攀升,我们认为短期市场仍将维持区间震荡的结构性行情。  依然红火,宜存警惕。经济信心回升、政策预期向好是8月份以来市场震荡上行的基础和主要动力。目前上行基础犹在,不过推动力已经大为减弱,但结构性行情还意犹未尽。  1)本周公布9月份和三季度经济数据。近期中观高频数据和先行指标均提示旺季不旺迹象,出口受制高基数而负增长,低于市场预期,因此本次数据对于市场预期走向至为关键,数据公布所带来的预期调整可能引发震荡加剧。  2)三季报进入披露期。三季报往往奠定全年业绩,因此也较为关键,不过预计短期不会引发整体性的向上或向下风险。  3)市场对改革期望较高,等待政策红利再度释放。改革的逐步推进也已经催生相关热点持续活跃和轮番炒作,虽然三中全会前市场风险偏好仍较高,但越临近会期,不及预期或利好兑现等方面的风险越大。  4)上周四、五的市场表现一方面反映市场心态依然不稳、信心不足、对利空敏感,另一方面也表明市场对管理层的呵护反应积极。短期热点此起彼伏,我们认为市场仍将维持较为活跃的结构性行情,但板块个股可能进一步分化。  5)我们仍认为转型期市场的上半场将系统性风险和结构性机会并存,在经济增速已大幅下降,市场普遍认识到转型的长期性和艰巨性、转型无牛市的情况下,已不必太过悲观,不过转型风险尚未消除。  温和抬升,有待放量。1)美债风险在缓解和消化,不过国内仍存IPO的不确定性、地王频现下房地产政策的风险等。数据统计显示,上周有两个交易日出现资金净流入,但量小且不持续,市场依然受到量能制约。2)市场重心再度温和抬升,均线系统有所改善,但短期指数上下空间料仍不大。受到上升通道上下轨反压和支撑,2250点及2270点一带阻力较大,上证指数核心波动区间判断为2180-2280点。(申银万国)

国企改革主题升温 两主线寻投资机遇  随着十八届三中全会的渐近,各种改革预期不断升温,并掀起股市的阵阵热潮。其中,由于不少大型国有企业集团相继上市,国企改革无疑是所有改革中与资本市场最为贴近的改革,且其涉及区域和行业之广泛,无其他概念能敌。分析人士表示,由此掀起的从上海向其他地区逐步蔓延的“炒地图”狂潮将有望铺开。而多家机构也对该概念保持高度关注,并认为热点有望沿着国企资源效率提升和民资进入国企垄断领域两条主线持续发酵。  “炒地图”行情再起  从市场表现来看,由上海自贸区引发的各种区域板块概念与各地国企改革概念交织升温,上海、珠海、天津 、广东 、厦门等多地相继出现市场热潮,“炒地图”行情再次兴起。  上周五,上海国资新一轮改革近日成为社会讨论的热点,上海本地国有企业类上市公司出现“涨停潮”。14日,第一医药 、上海九百等上海本地重组股延续此前的热潮继续涨停。而据悉,同为国资改革先行地区的珠海市也已推动第三轮国资创新改革,13家市管国企日前拿到《中共珠海市委珠海市人民政府关于进一步推进国有企业改革创新的意见》。回顾此前,上海自贸区的热潮引发了包括天津、重庆 、海南、西藏 、新疆 、海西、舟山等多区域的热炒。而这些区域的制度革新,也有望带动当地国有企业尽快加入国企改革热潮。  多家机构认为,当前国企改革的机遇已经到来。海通证券认为,目前经济增速显著下滑,企业盈利艰难,再次加快国企改革的环境已经具备。未来国企改革的重点应是全面完善内外部激励约束机制。申银万国证券也认为,本次国企新改革将在股改的基础上,进一步有效解决A股的三个核心问题:股权结构不合理、信息披露不完善、业绩未能完成释放,或将成为具有历史意义的“二次股改”。  由此,国企改革推动的区域主题投资有望持续发酵。分析人士指出,从区域上看,上海市先锋区域,并有望扩展至珠海、环渤海、北京等区域,其中股权激励将成为重要手段,一系列金融创新也有望助力国企改革。  两主线或持续发酵  当前,国企改革已经成为改革政策和市场热点,而机构普遍认为,当前国企改革的机遇已经逐步到来,国企资源效率提升和民资进入国企垄断领域,将成为主题投资的两条主线,并将在各个领域持续发酵。  有数据显示,当前北京、上海、广东省的国有企业数目居前三位,其次为江苏 、山东 、安徽、四川 、湖北 、浙江等。从市值占比上看,国有企业占据了A股60%的市值,行业层面,航空机场、港口航运、电力、石油石化、煤炭、钢铁、公路铁路物流行业的国有企业占比均超过86%。  由此,中信证券认为,从主题投资的角度,建议重点关注上海国企改革概念对应的上海国资委旗下上市公司中具有事件性预期的标的,包括友阿股份 、上海机场 、申通地铁 、浦东建设 、海立股份 、光明乳业 、金凤酒业、锦江股份 、氯碱化工 、三爱富 、益民集团 、新世界等;以及油气开采、铁路投资、电信投资、水、垃圾等公用事业领域受益民资放开的标的。  中金公司认为,三类企业将受益国企改革。其一是获准进入此前受保护领域的民营企业,或已进入受保护领域但业务范围有望扩充、竞争优势进一步体现的民企,如东方财富 、通源石油 、民生银行等。其二是目前已经经营较好、若有管理层激励则业绩有望继续改善的国有企业,如同仁堂 、上海医药 、江淮汽车 、中兴通讯等。其三是将受益于产业内的收购与兼并、受益于产能的整合与调整、管理较好的国有龙头企业,如宝钢股份 、中国铝业 、中国建筑 、中联重科等。  申银万国证券认为,若有金融创新业务配套国企改革,券商或重现辉煌;短期内可参与业绩较差但有资产注入置换预期的国企改革相关个股,关注有业绩、分红承诺、高管增持、股权激励等计划的国企改革标的。(中国证券报)

沪指两月八现红周一 私募券商皆为“主题”狂  虽然近期A股普涨,但“黑周一”的印象仍在投资者心中挥之不去。不过,昨日(10月14日)A股四大指数齐涨,收出“红周一”。事实上,自8月以来沪指“红周一”已出现8次。  《每日经济新闻》记者注意到,昨日盘面各类概念股异彩纷呈,而券商、私募也罕见地一致认为:短期主题投资将愈演愈烈,因此他们纷纷“荐宝”。  创业板指缩量领涨  昨日,国家统计局公布了9月经济数据,其中CPI环比涨0.8%,同比涨3.1%,同比涨幅创出7个月新高;而PPI环比涨0.2%,同比降1.3%。  对此,星石投资总裁杨玲对《每日经济新闻》记者表示,未来通胀持续上行压力较大,不能排除年底突破3.5%的控制目标的可能,未来或加大调结构力度。  她进一步分析认为,央行近期持续在公开市场进行“锁长放短”操作,表明有意维持流动性中性偏紧状态,以迫使金融机构“去杠杆”,进而推动经济结构调整。随着通胀上行压力的加大,货币政策空间显著压缩,央行存在进一步收紧流动性的动力,因此四季度流动性状况不容乐观,对A股构成一定压力。  然而,虽然未来可能面临收紧流动性压力,昨日A股四大指数仍然全线上涨,其中创业板指涨0.99%,沪指涨0.43%,但创业板指略有缩量,而沪市成交则增加93.6亿元。记者注意到8月至今共有10个周一是交易日,在上述交易日中,沪指除9月2日和16日外,其余8个周一均收红。  值得一提的是,昨日沪指早盘一度高开,成交迅速放大但大盘午后随即开始冲高回落,尾盘拉升乏力,有滞涨情形。对此,成都豪业资本总裁张浩认为,昨日早盘上涨和午后回落表明主力资金正调仓换股,这其实在上周五表现更明显。昨日不少自贸区概念和业绩较差的个股杀跌,资金获利退出后调仓换股,因此放量滞涨。  私募:继续加码题材股  《每日经济新闻》记者注意到,昨日轨道交通、基建、养老概念股受事件性刺激纷纷大涨,而上海国资改革概念亦延续前期强势。  昨日市场开盘后不久,消息称,中信信托土地流转信托计划产品获批,成为第一单土地流转信托业务产品。受此影响,涉及土地流转概念和信托业务的相关个股明如福建金森、海南橡胶、丰林集团、罗牛山、爱使股份和陕国投等个股股价均大幅上涨;此外,据新华网报道,近期李克强总理在访泰期间亲自“推销”中国高铁技术,这一消息亦让资金大力加码铁路、交通基建个股。  广州煜融投资董事长吴国平认为,在十八届三中全会前,以城镇化、土地流转和金融为代表的改革题材,和以传媒、互联网金融、O2O为代表的新兴产业题材将继续支撑后市行情。  与此同时,不少受访私募人士均表示,他们目前四季度投资策略不会太保守,对于题材股买进目前仍在进行中,由于看好四季度维稳行情和价值底部,自9月开始已在逐步发行新的私募基金产品,规划投资品种时对当下题材股均有覆盖。  瑞银:主题投资行情仍在  《每日经济新闻》记者注意到,在“十一”长假后A股持续向好的背景下,不仅是私募,各大券商也纷纷看好主题概念炒作。  昨日,瑞银策略分析师陈李、蒲延杰、夏钦发布研报表示:在三中全会前主题投资行情仍在,理由有四:第一,临近三中全会,诸多改革预期带动市场情绪高涨,主题投资此起彼伏;第二,资金面较稳定、海外市场负面冲击可控;第三,经济弱复苏、工业生产增速趋于稳定;第四,成长股将迎来三季报行情。  齐鲁证券也认为主题投资热情依旧,在三中全会到来之前市场对改革的主题挖掘仍在持续,且该券商还与爱建证券不约而同地关注到上海国企改革。爱建证券研究员侯英明表示,上海拟于10月底签正式出台国资国企改革试点方案,这一方案被称为“3.0”版改革方案,投资者可密切关注。  但国联证券证券分析师张晓春认为,四季度宏观经济复苏不可持续或拖累业绩表现,流动性偏紧将压制短期估值回升。 (每日经济新闻)

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